27公司获得增持评级-更新中

时间:2020年03月05日 19:55:18 中财网
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【19:54 山煤国际(600546)公司深度:六问六答带你重识山煤国际

  3月5日给予山煤国际(600546)增持评级。

  投资建议。综合考虑“现有煤炭板块+后期光伏业务”, 未来公司市值合理区间应在300~420 亿,较目前(截至2020 年3 月4 日收盘,市值240亿)有较大提升空间。但由于光伏板块产能投放进度、盈利水平以及权益占比尚存在较大不确定性,因此维持公司“增持”评级。

  风险提示:煤价大幅下跌,坏账风险爆发,诉讼结果不理想,进军光伏产业受阻,在建矿井投产进度不及预期,HIT 技术推进速度不及预期,光伏需求不及预期,技术路线选择错误,HIT 盈利不及预期。

  该股最近6个月获得机构13次买入评级、12次增持评级、7次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、2次谨慎增持评级、1次优于大市评级。


【19:29 紫晶存储(688086)公司深度研究报告:冷数据存储需求高增长驱动的蓝光技术民企】

  3月5日给予紫晶存储(688086)增持评级。

  盈利预测与估值:预计2019-2021 年紫晶存储的归母净利润分别为14408.20/18011.80/24404 万元,对应复合增速32.49%。给予公司80 倍2020 年EPS 估值,目标价75.65 元,首次覆盖,增持评级。

  风险提示:应收账款的坏账风险、市场竞争加剧的风险、技术进步的风险、新产品推出低于预期的风险、系统性风险等。

  该股最近6个月获得机构1次Outperform评级、1次审慎增持评级、1次未评级评级。


【19:19 京能电力(600578):业绩有望继续增长 回购股份彰显信心】

  3月5日给予京能电力(600578)增持评级。

  投资建议:维 持目标价4.13 元,维持增持。公司拟使用自有资金回购公司股份,彰显了对于自身长期发展的信心。短期来看,受益于热电机组占比较高,公司电量受疫情影响较小;长期来看,公司在建机组即将投产,叠加煤价有望继续下行,公司盈利有望继续高增长。维持2019-2021 年EPS 预测为0.20/0.24/0.26 元,考虑到公司成长性较好,给予公司2020 年略高于行业平均的17 倍PE,维持目标价4.13元,维持增持。

  风险因素:用电需求疲软,煤价超预期上涨
  该股最近6个月获得机构17次买入评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。


【17:54 健帆生物(300529)投资价值分析报告:灌流龙头 聚焦血液净化全产业链】

  3月5日给予健帆生物(300529)增持评级。

  风险因素:产品结构单一、毛利率下降风险、研发与创新能力需进一步增强。

  投资建议:公司是我国血液灌流领域的龙头,在产品技术、学术营销等维度已建立较高的护城河。选取A 股主要的中高端医疗器械企业作为可比公司,考虑到公司在血液灌流领域的龙头属性和较高的竞争壁垒,预测2019/2020/2021 年EPS 分别为1.36/1.84/2.42 元,给予公司2020 年目标PE55 倍估值,对应目标价101.38 元,首次覆盖,给予“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次强烈推荐评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次审慎增持评级、2次买入-A评级。


【16:29 爱婴室(603214):高端母婴龙头 掘金单客经济】

  3月5日给予爱 婴 室(603214)增持评级。

  盈利预测及估值:给予“增持”评级
  风险提示:疫情控制情况低于市场预期、母婴电商竞争加剧
  该股最近6个月获得机构35次买入评级、21次增持评级、2次审慎增持评级、2次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。


【16:25 致远互联(688369):协同管理软件领先企业 云与信创打开新局面】

  3月5日给予致远互联(688369)增持评级。

  风险提示:行业竞争加剧,经济周期影响


【16:25 天味食品(603317):提价对冲猪瘟冲击 底料川调增速回升】

  3月5日给予天味食品(603317)增持评级。

  盈利预测与投资评级:受香肠腊肉调味料销量下滑影响,该机构下调2019年营收预测至17.27 亿元(前次18.56 亿元);综合考虑今年疫情的负面冲击以及公司中长期的渠道/市场份额扩张规划,该机构下调2020/21 年营收预测至21.94/28.85 亿元(前次23.72/28.99 亿元);净利润预测至3.63/4.66 亿元(前次4.30/5.23 亿元);19-21 年EPS 为0.72/0.88/1.13元,当前股价对应19-21 年PE 为67/54/43 倍,维持“增持”评级。

  风险提示:原材料价格波动,食品安全问题,渠道开拓不及预期。

  该股最近6个月获得机构10次增持评级、5次买入评级、3次审慎增持评级、3次推荐评级、1次谨慎推荐评级。


【16:15 宁波高发(603788)研究报告:档位操纵器龙头迈向机电一体化】

  3月5日给予宁波高发(603788)增持评级。

  投资建议:产品层面,公司向“机电一体化”迈进,电子换挡器放量带动单车配套价值量和盈利水平向上;客户层面,公司深挖一线自主品牌,吉利等主要客户销量回暖叠加公司产品品类拓展、配套比例提升,带动中期业绩向上。

  风险提示:乘用车销量不及预期,新客户、新项目拓展情况不及预期,细分领域竞争加剧,原材料价格上涨等。

  该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【16:10 永泰能源(600157):出售亿华矿业70%股权 债务问题解决加速】

  3月5日给予永泰能源(600157)增持评级。

  维持盈利预测,上调目标价,上调至“增持”评级。维持2019~2021 年EPS0.01、0.06、0.06 元(若顺利转让则2020 年业绩有望达到0.34 元),股权出售可理解为矿权价值重估,增值34.48 亿元较当前188 亿市值增加19%,上调目标价至1.80 元(原1.45 元),评级上调至“增持”。

  风险提示:财务费用难以优化;项目建设不及预期。

  该股最近6个月获得机构3次中性评级、2次持有评级、2次谨慎增持评级、1次推荐评级。


【16:09 金域医学(603882)首次覆盖报告:深耕医学检验 跑马圈地后进入收获期】

  3月5日给予金域医学(603882)增持评级。

  投资建议与盈利预测
  风险提示:ICL 行业竞争激烈,面临价格下降风险;医院检验科外包情况不及预期;子公司盈利不及预期;检验项目质量风险;
  该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次谨慎推荐评级、3次增持评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级。


【14:39 中南建设(000961)2月经营数据点评:疫情致销售下行 拿地力度提升】

  3月5日给予中南建设(000961)增持评级。

  风险提示:销售不达预期,资金端超预期收紧,杠杆水平提升,疫情影响时间超预期等。

  该股最近6个月获得机构77次买入评级、24次增持评级、12次跑赢行业评级、3次强推评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次Outperform评级、1次审慎增持评级。


【13:54 杰瑞股份(002353):压裂设备龙头 立足国内布局全球】

  3月5日给予杰瑞股份(002353)增持评级。

  风险提示:原油价格波动、勘探开发资本开支投入不及预期、油气产业政策波动、新产品市场拓展不及预期。

  该股最近6个月获得机构77次买入评级、7次强烈推荐-A评级、7次增持评级、6次跑赢行业评级、5次强烈推荐评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次审慎增持评级、2次买入-A评级。


【13:49 卫宁健康(300253):互联网医疗再提速】

  3月5日给予卫宁健康(300253)增持评级。

  根据业绩快报调整2019 年业绩,维持2020-2021 年盈利预测,预计2019-2021 年净利润分别为4.0、5.63、7.74 亿元,EPS0.24、0.34、0.47元,对应PE122、87、63 倍。该机构看好公司在互联网医疗领域的前瞻布局和长期价值,维持“增持”评级。

  风险提示:电子病历评级达标率低于预期,医保IT 建设力度低于预期,互联网医疗落地情况低于预期。

  该股最近6个月获得机构53次买入评级、23次增持评级、10次推荐评级、5次强烈推荐-A评级、4次买入-A评级、4次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、2次强推评级、1次审慎增持评级。


【13:49 科顺股份(300737):高管全额认购定增 彰显发展信心】

  3月5日给予科顺股份(300737)增持评级。

  3 月3 日科顺股份发布定增预案,拟发行不超过3000 万股,价格9.77 元/股,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%,定价基准日为董事会决议公告日,募集资金不超过2.931 亿元,资金全部用于补充流动资金,发行对象包括公司实控人以及董监高等11 人,彰显对公司长期发展的信心。该机构认为公司作为防水行业第二,上市后全国产能布局逐步完善,同时受益防水行业整体竞争更加有序化,高成长低估值,维持19-21 年盈利预测为3.7/5.3/7.1 亿元,参考可比公司估值,上调目标价为16.53-18.27 元(原值:11.31~13.05 元),维持“增持”评级。

  维持盈利预测,维持“增持”评级
  考虑到行业垫资竞争环境有所优化,同时公司加强应收应付管控,现金流量表也有望逐步优化,资产负债表依然较稳健。维持19-21 年盈利预测3.7/5.3/7.1 亿元,参考可比公司2020 年19.3x PE,给予公司20 年19-21x目标PE,对应目标价为16.53-18.27 元,维持“增持”评级。

  风险提示:疫情反复导致复工进度不及预期、新开工面积下滑超预期。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【13:49 广联达(002410):2019年广联达云化转型分析】

  3月5日给予广 联 达(002410)增持评级。

  造价业务方面,全年转型总体进展顺利,2020 年云化比例有望超50%;施工业务方面,随着“平台+模块”逐渐落地,加之定增资金加持,施工业务板块有望进入高速发展期。根据公司19 年快报,该机构考虑到20-21 年公司或将继续加大投入,故调整盈利预测, 19-21 年EPS 0.21/0.31/0.47 元(前值:0.34/0.49/0.75 元)。维持“增持”评级。

  风险提示:云转型不及预期;宏观经济持续下行;科技股估值回调。

  该股最近6个月获得机构25次买入评级、9次跑赢行业评级、9次增持评级、4次推荐评级、4次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级。


【13:39 贵州茅台(600519)事件点评:公司人事发生变动 “后千亿”时代可期】

  3月5日给予贵州茅台(600519)增持评级。

  风险提示:宏观经济下行风险、食品安全风险、高端酒景气度下滑。

  该股最近6个月获得机构95次买入评级、18次增持评级、17次推荐评级、9次审慎增持评级、8次强烈推荐评级、7次强烈推荐-A评级、4次强推评级、4次买入-A评级、3次跑赢行业评级、1次ADD评级、1次Outperform评级。


【09:49 佳士科技(300193.SZ)年报点评报告:年报业绩符合预期 高股息率凸显配置价值】

  3月5日给予佳士科技(300193)增持评级。

  风险提示:制造业投资增速下滑;原材料价格波动风险;汇率波动风险。

  该股最近6个月获得机构3次推荐评级、2次买入评级、1次买入-A评级、1次增持评级。


【09:34 海特生物(300683)点评报告:CPT III期临床结果揭盲 全年业绩符合预期】

  3月5日给予海特生物(300683)增持评级。

  盈利预测与投资建议:
  风险因素:武汉基地生产经营受疫情持续影响的风险、创新药项目后续审评进度及商业化表现不及预期的风险。

  该股最近6个月获得机构3次增持评级。


【09:09 万华化学(600309):行业整合更进一步 静待需求复苏】

  3月5日给予万华化学(600309)增持评级。

  风险提示:下游需求持续低迷风险,新项目投产进度不达预期风险,核心技术泄密风险
  该股最近6个月获得机构54次买入评级、16次增持评级、15次跑赢行业评级、7次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、4次推荐评级、3次强推评级、1次谨慎增持评级、1次买入-A评级。


【08:26 立思辰(300010)业绩符合预期 线上空间打开】

  3月5日给予立 思 辰(300010)增持评级。

  根据业绩快报数据,同时考虑到疫情短期的负面影响和长期的利好作用,该机构将公司2019-21 年盈利预测由0.37/3.27/5.42 亿元调整为0.34/2.99/6.00 亿元,对应EPS 为0.04/0.34/0.69 元。考虑到立思辰线上业务规模扩大,国内没有在线教育可比公司,增加海外教育可比公司,由于涉及跨市场比较,采用PEG 估值,A 股可比公司20 年平均PEG 为1.40,海外可比公司20 年平均PEG 为0.87,考虑到新冠疫情影响下公司面临一定不确定性,相对可比公司给予一定折价,该机构上调公司目标价区间至24-26 元,对应20 年PEG 为0.66-0.71。维持“增持”评级。

  风险提示:教育政策风险、业绩不达预期风险、人才流失风险、上市公司战略未能有效实施风险、疫情影响线下授课风险。

  该股最近6个月获得机构7次增持评级、4次推荐评级、4次买入评级、3次审慎推荐-A评级、2次谨慎增持评级、1次强烈推荐-A评级、1次增持-A评级。



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