11公司获得推荐评级-更新中

时间:2020年03月05日 19:20:20 中财网
【19:19 贵州茅台(600519)公司动态点评:换帅加速改革 开启增长新时代】

  3月5日给予贵州茅台(600519)推荐评级。

  盈利预测与投资建议。该机构预计2019-21 年,公司营业总收入为887、1041、1218 亿元,归母净利润为420、498、590 亿元,EPS 分别为33.5、39.7、47.0 元/股,对应PE 分别为34、28、24X。考虑到新任管理层就位后,预计公司会进一步加速营销体改革,并强化了提价预期,叠加疫情加速行业  集中度提升,公司基本面大概率持续改善,该机构给予20 年PE33 倍,对应的目标价为1310 元,维持“推荐”评级。

  风险提示:飞天茅台放量不及预期,宏观经济增速放缓导致需求疲软,食品安全事件。

  该股最近6个月获得机构95次买入评级、19次增持评级、17次推荐评级、9次审慎增持评级、8次强烈推荐评级、7次强烈推荐-A评级、4次强推评级、4次买入-A评级、3次跑赢行业评级、1次ADD评级、1次Outperform评级。


【16:59 天味食品(603317)2019年业绩快报点评:收入符合预期 核心产品稳健增长】

  3月5日给予天味食品(603317)推荐评级。

  盈利预测及投资建议:短期看,公司以C 端消费为主,预计疫情影响有限,核心业务稳健增长,随猪瘟影响下降,预计20 年香肠料恢复增长。未来3~5年预计以份额扩张作为主要目标,作为行业龙头有望受益行业增长、集中度提升,该机构下调19/20/21 年EPS 预测至0.72/0.95/1.20(原预测值0.81/1.02/1.25元),对应PE 分别为67/51/40 倍,虽然业绩预测下调,但上调未来12 个月目标价至54.00 元,因为赛道优良,中长期成长空间充足,对应21 年45 倍市盈率,维持“推荐”评级。

  风险提示:食品安全问题;原材料价格波动;募投项目不及预期等。

  该股最近6个月获得机构10次增持评级、5次买入评级、3次审慎增持评级、3次推荐评级、1次谨慎推荐评级。


【16:10 森马服饰(002563):发布员工持股计划 士气望提升】

  3月5日给予森马服饰(002563)推荐评级。

  【投资建议】:预计2019/2020/2021 年公司归母净利润分别为15.46/15.89/17.93 亿元,同比增速在-8.72%/2.76%/12.89%,对应EPS 为0.57/0.59/0.66 元/股,对应P/E 为14/14/12,给予“推荐”评级。

  【风险提示】:(1)宏观经济下行,消费增速进一步放缓。(2)童装、休闲两大主营业务发展低于预期。(3)收购新品牌发展不及预期。

  该股最近6个月获得机构39次买入评级、21次增持评级、4次推荐评级、2次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。


【16:09 红墙股份(002809):市场布局显成效基建投资利成长】

  3月5日给予红墙股份(002809)推荐评级。

  五、公司盈利预测及投资评级
  风险提示:主营产品及原材料价格大幅波动


【16:09 北信源(300352)重大事项点评:信源豆豆服务政协履职平台 加速推广应用可期】

  3月5日给予北 信 源(300352)推荐评级。

  投资建议:考虑公司投入持续加大,该机构下调公司2019-2021 年净利润预测为0.23 亿、2.07 亿、2.95 亿(原预测为1.59 亿、2.73 亿、3.94 亿元),对应PE分别为597 倍、67 倍和47 倍,参考可比公司估值及公司历史估值,给予公司2021 年55 倍PE,对应目标价11.19 元,维持“推荐”评级。

  风险提示:新业务拓展不及预期;政策落地不及预期。

  该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次推荐评级、1次增持评级。


【15:59 泰和新材(002254):业绩符合预期 看好芳纶产能持续放量】

  3月5日给予泰和新材(002254)推荐评级。

  盈利预测:该机构预计公司2019/2020/2021年EPS分别为0.35元、0.53元、0.73元,对应当前股价市盈率分别为40倍、26倍、19倍。维持“推荐”评级。

  风险提示:产品价格下滑;需求不及预期;环保监管
  该股最近6个月获得机构12次中性评级、5次推荐评级、5次增持评级、4次买入评级。


【14:29 华宏科技(002645):收购鑫泰科技进军稀土回收利用 持续拓展再生资源版图】

  3月5日给予华宏科技(002645)推荐评级。

  二、投资建议:公司持续围绕再生资源利用行业进行布局,定增收购方案已经过会,同时各业务板块之间协同性良好,业绩增长值得期待。假设2020 年公司能够完成定增收购并摊薄当年业绩,则预计2019~2021 年公司EPS 分别为0.51/0.60/0.71,对应当前股价PE 22/19/16x,略低于行业20x 的2020 年预测PE 中位数,同时公司运营业务占比的提升有望减弱业绩周期性波动,提振估值。首次覆盖,给予“推荐”评级。

  三、风险提示:废钢供需格局有所恶化;2、老旧小区改造进展缓慢;3、资产收购进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构2次买入-A评级、2次优于大市评级。


【13:44 安琪酵母(600298):刚需属性凸显 全年目标不变】

  3月5日给予安琪酵母(600298)推荐评级。

  风险提示:原材料价格波动,汇率波动,环保限产
  该股最近6个月获得机构12次买入评级、9次增持评级、5次审慎推荐-A评级、4次推荐评级、3次审慎增持评级、3次强推评级、2次强烈推荐评级、2次中性评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。


【11:24 科士达(002518)动态报告:同源技术多领域延伸 有望受益下游行业向好发展】

  3月5日给予科 士 达(002518)推荐评级。

  投资建议:公司深耕电力电子领域多年,主营业务板块依托同源技术进行延伸,有望受益各业务板块所在行业的景气度向上。预计2019/2020/2021 年EPS 分别为0.55、0.66、0.82 元,对应PE(3 月4 日收盘价)为27X、23 X、18X。参考中恒电气2020 年PE 为39X(Wind一致预期)以及科华恒盛2020 年PE 为27X(Wind 一致预期),均高于当前公司2020年对应PE。首次覆盖,给予“推荐”评级。

  风险提示::政策变化,所处行业发展不达预期,产能及销售情况不及预期,产品价格大幅下降风险
  该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次强推评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。


【11:24 久立特材(002318)深度研究报告:传统主业基础牢固 穿越周期再迎曙光】

  3月5日给予久立特材(002318)推荐评级。

  盈利预测与投资建议。该机构预计公司2019-2021 年归母净利润分别为4.97 亿元、5.76 亿元和6.35 亿元,EPS 分别为0.59 元、0.68 元和0.75 元,对应PE分别为15 倍、13 倍和11 倍。根据公司历史估值和行业横向对比,给予18 倍估值,对应的股价为10.62 元,首次覆盖给予“推荐”评级。

  风险提示:油气行业投资大幅下行
  该股最近6个月获得机构24次买入评级、4次增持评级、3次审慎增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【10:19 长盈精密(300115)公司事件点评报告:全品类布局 增发加码新能源与5G】

  3月5日给予长盈精密(300115)推荐评级。

  三、投资建议:预计公司19-21 年归母净利润0.82、7.0、9.4 亿元,对应估值267、31.4、23.3倍,参考Wind 一致预期2020 年精研科技科森科技的估值45.0、30.0 倍,考虑到公司在金属加工领域龙头地位,给予“推荐”评级。

  四、风险提示::疫情控制不达预期、中美贸易摩擦加剧、消费降级
  该股最近6个月获得机构6次跑赢行业评级、5次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级。


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