昆仑万维:“18万维S2”回售实施办法第一次提示性公告

时间:2020年03月05日 18:35:36 中财网
原标题:昆仑万维:关于“18万维S2”回售实施办法第一次提示性公告


证券代码:
300418
证券简称:昆仑万维
公告编号:
2020
-
017


债券代码:
112686
债券简称:
1
8
万维
S2





北京昆仑万维科技股份有限公司


关于
“1
8
万维
S2”

回售实施办法第一次提示性公告







重要提示:

1、利率调整:根据《北京昆仑万维科技股份有限公司
201
8
年面向合格投资者
公开发行创新创业公司债券募集说明书(第

期)募集说明书
》(以下简称“《募
集说明书》”)的约定,公司作为“18万维S2”(债券代码:112686)的发行人,
有权决定在存续期的第2年末调整本期债券存续期后3年的票面利率。根据当前的
市场行情,公司决定维持原有票面利率不变
,即“18万维S2”债券存续期后3年的
票面利率为7.10%。


2、投资者回售选择权:根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权,投
资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或
部分回售给发行人,或选择继续持有本期债券。


3、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的,须于回售登记
期内登记;若投资者未作登记,则视为继续持有债券。


4、回售价格:人民币100元/张(不含利息)。


5、回售登记期:2020年3月6日至2020年3月12日(仅限交易日)。


6、回售资金到账日:2020年4月27日(因付息日2020年4月25日为节假日,延
至其后的第一个交易日,顺延期间不另计息)

7、风险提示:投资者选择回售等同于以人民币100元/张(不含利息)卖出持
有的“18万维S2”。截至2020年3月4日,“18万维S2”的收盘价格为100.00元/张,
投资者选择回售可能会带来损失,敬请投资者注意风险。


8、发行人不对本次回售债券进行转售。



9、本次回售申报不可以进行撤销。


为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:


一、本次债券投资者回售选择权及回售实施办法

1
、投资者回售选择权:
债券持有人可在回售申报期间,按照债券代码进行回
售申报
。投资者可选择不回售、部分回售或全部回售。



2
、回售登记期:
2020

3

6
日至
2020

3

12
日(仅限交易日)。



4
、回售价格:人民币
100

/
张(不含利息)。以
1

(面值
100
元)
为一
个回售单位,回售数量必须是
1
张及其整数倍。



5
、回售登记办法:债券持有人可以选择将持有的债券全部或者部分回售给

公司,在回售申报日通过深圳证券交易所系统进行回售申报,当日可以撤单,当
日收市后回售申报一经确认,相应的债券将被冻结交易。如果当日未能申报成功,
或有未进行回售申报的债券余额,可于次日继续进行回售申报(限回售登记期内)。



6
、回售部分债券兑付日:
2020

4

27
日(因付息日
2020

4

25
日为
节假日,延至其后的第一个交易日,顺延期间不另计息)
。公司委托中国结算深圳
分公司为登记回售的债券持有人办理兑付。



7
、选择回售的债券持有人须于回售申报日进行登记、逾期未办理回售登记手
续即视为债券持有人放弃回售,同意继续
持有本期债券。



二、回售部分债券付款安排

1、回售资金到账日:2020年4月27日(因付息日2020年4月25日为节假日,延
至其后的第一个交易日,顺延期间不另计息)。公司委托中国结算深圳分公司为
登记回售的债券持有人办理兑付。


2、回售部分债券享有2019年4月25日至2020年4月24日期间利息,票面年利率
为7.10%。每10张“18万维S2”(面值1,000元)派发利息为人民币71.00元(含税),
扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为人民币56.80
元,扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为71.00元。


3、付款方式:本公司将按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的申
报结果对本期债券回售部分支付本金及利息,该回售资金通过中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金


账户中,再由该证券公司在回售资金发放日划付至投资者在该证券公司的资金账
户中。


三、本期债券回售的相关机构

1
、发行人:北京昆仑万维科技股份有限公司



联系人:吕杰



联系电话:
010
-
65210366



传真:
010
-
65210399


2
、主承销商:海通证券股份有限公司



联系人:郭实、程子芫、郑云桥



联系电话:
010
-
88027267



传真:
0
10
-
88027190













北京昆仑万维科技股份有限公司





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